Показатели

год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2)

2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2)

3. Уплачиваемые экспортные пошлины

4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2,3)

5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт 3)
в том числе

а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию
(таблица 6, пункт 4)

6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3)

7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего
в том числе:
(указать каждый в отдельности)

8. Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями
пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7)

9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего
в том числе:

налог на имущество

другие налоги (указать каждый в отдельности)

10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит

11. Налогооблагаемая прибыль
(разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 10)

12. Налог на прибыль

13. Чистая прибыль
(разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 12)

14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателя пункта 5 "а")

Показатели

год

2 год

Третий и последующие годы,

всего

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")
в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)

б) прочие доходы от производственной деятельности

2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")
в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)

б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции
(разность показателей пунктов 1 и 2)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")
в том числе:

а) денежные средства претендента на начало реализации проекта

б) продажа имущества

в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)

Сальдо потока нарастающим итогом

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")
в том числе:

а) поступления от продажи своих акций
из них продажа государству

б) кредиты

в том числе государственная поддержка

в) займы

9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")
в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)

из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

б) погашение основного долга, всего

из них:
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета

по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

в) выплата дивидендов

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)

11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)

Сальдо потока нарастающим итогом

Наименование статьи

1 год

2 год

Третий и последующие годы, всего

1. Выплаты

а) предполагаемая государственная поддержка проекта (таблица 3, пункт 12)

б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия)

2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж")
в том числе:

а) налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт 2 "б")

б) единовременные затраты при оформлении земельного участка*

в) подоходный налог на заработную плату 0,12 х затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3)

г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) (таблица 6, пункт 3 - отчисления на социальные нужды)

д) выручка от продажи государственного пакета акций

е) возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9. пункт 9 "а")

ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт'9 "б")

3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)

4. То же нарастающим итогом

5. Коэффициент дисконтирования (пункт 8 макета бизнес-плана)

6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5)

7. Чистый дисконтированный доход государства нарастающим итогом

8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков нарастающим итогом